Publicado hace 3 años
Empresa de talento humano está en la búsqueda de Tesorero.
Características del Puesto
| Categoría de Puesto | Empleos |
| Posición requerida | Tesorero |
| Lugar | Caracas |
| Fecha | 04/02/2021 |
| Área de desempeño | Tesorería, Gerencia de Administración y Finanzas |
| Perfil del cargo | Título universitario en Administración o Economía, con postgrado en Finanzas. Más de 3 años liderando procesos financieros a nivel de coordinación o jefatura. Dominio experto de herramientas financieras. |
| Descripción del cargo | Descripción |
| Objetivos del cargo | Garantizar el adecuado manejo o gestión de los recursos financieros disponibles cubriendo con las necesidades generadas por las operaciones continuas de la organización. |
| Funciones del cargo | Determinar flujo de caja real tomando en consideración los ingresos y egresos durante el periodo a realizar. Preparar el flujo de caja estimado, tomando en consideración: fondos disponibles, egresos operacionales, ingresos percibidos, colocaciones y préstamos solicitados. Analizar el flujo de caja estimado y determinar: recursos ociosos o posiciones de holgura (excedente de fondos), posiciones de descubierto o insuficiencia de fondos, opciones de colocación, opciones de financiamiento. En caso de mantener posiciones de colocación, negociar términos, abrir y/o cerrar posiciones de fondos o préstamos mantenidos a la fecha. Administrar o gestionar los recursos provenientes de fondos internos, préstamos o inversiones. Realizar y controlar las transferencias de fondos que se realicen internamente. Actualizar diariamente: conciliación bancaria, posiciones de efectivo mantenidas, flujo de caja real. Analizar las desviaciones entre el flujo de caja real vs. el flujo de caja estimado. Informar a la Gerencia General de dichas desviaciones y proponer acciones correctivas y solicitar aprobación. |
| Contacto | serviciostalentoh2@gmail.com |
